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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456 852.00 | 1 047 276.00 | 409 576.00 | 1 456 852.00 |
AN Terrains | 1 857 894.00 | 373 054.00 | 1 484 840.00 | 1 857 894.00 |
AP Constructions | 9 184 891.00 | 2 114 441.00 | 7 070 450.00 | 9 184 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 950 729.00 | 32 558 011.00 | 11 392 718.00 | 43 950 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 25 911.00 | 105 274.00 | 131 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
AX Avances et acomptes | 290 682.00 | | 290 682.00 | 290 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 948 129.00 | 36 118 694.00 | 20 829 435.00 | 56 948 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
BN En cours de production de biens | 918 980.00 | 144 896.00 | 774 084.00 | 918 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883 915.00 | | 883 915.00 | 883 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
BZ Autres créances | 2 708 290.00 | | 2 708 290.00 | 2 708 290.00 |
CF Disponibilités | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 604.00 | 144 896.00 | 4 986 708.00 | 5 131 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 079 733.00 | 36 263 589.00 | 25 816 144.00 | 62 079 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 905 000.00 | 27 905 000.00 | | 27 905 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 150 518.00 | -23 099 965.00 | | -60 150 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330 086.00 | -37 055 553.00 | | -5 330 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809 841.00 | 1 957 972.00 | | 1 809 841.00 |
DL TOTAL (I) | -35 765 763.00 | -30 292 546.00 | | -35 765 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 97 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 97 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 540 001.00 | 19 119 408.00 | | 18 540 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499 351.00 | 35 071 069.00 | | 39 499 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 644.00 | 3 064 997.00 | | 2 885 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 596.00 | 444 422.00 | | 533 596.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 82 015.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 458 907.00 | 57 781 909.00 | | 61 458 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 816 144.00 | 27 586 363.00 | | 25 816 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 792.00 | 518 110.00 | 2 741 902.00 | 2 223 792.00 |
FG Production vendue services | 539 387.00 | -168.00 | 539 219.00 | 539 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 178.00 | 517 943.00 | 3 281 121.00 | 2 763 178.00 |
FM Production stockée | | | -741 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 347 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530 298.00 | | | 3 530 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 429.00 | 148 131.00 | | 3 678 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 491.00 | 26 012 632.00 | | 2 746 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746 491.00 | 26 012 869.00 | | 2 746 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 938.00 | -25 864 738.00 | | 931 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 435.00 | -37 701.00 | | -85 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 324.00 | 2 664 336.00 | | 7 222 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 552 409.00 | 39 719 889.00 | | 12 552 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330 086.00 | -37 055 553.00 | | -5 330 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 913 447.00 | | 2 347 589.00 | 56 913 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 312 907.00 | | 56 948 129.00 | 2 312 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 907.00 | | 55 491 277.00 | 2 312 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 852.00 | | | 1 456 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 456 595.00 | | 2 347 589.00 | 55 456 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 290 682.00 | | | 290 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420 918.00 | 6 082 442.00 | | 7 420 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 191.00 | 523 085.00 | | 524 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 727.00 | 5 559 356.00 | | 6 896 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 32 000.00 | 1 000.00 | 92 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000 632.00 | 145 000.00 | 3 530 298.00 | 26 000 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 336.00 | | 997 440.00 | 1 142 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 142 968.00 | 145 000.00 | 4 527 738.00 | 27 142 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234 968.00 | 177 000.00 | 4 528 738.00 | 27 234 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 998 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | 3 530 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 683 254.00 | | | 37 683 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 644.00 | 2 885 644.00 | | 2 885 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -253 609.00 | -253 609.00 | | -253 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 201.00 | 1 995 201.00 | | 1 995 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 539 425.00 | 2 354 403.00 | 12 734 504.00 | 18 539 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 097.00 | 1 816 097.00 | | 1 816 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 822.00 | | | 1 114 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 767.00 | 277 767.00 | | 277 767.00 |
VP Divers | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 172.00 | 1 022 172.00 | | 1 022 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 311.00 | 3 528 311.00 | | 3 528 311.00 |
VW T.V.A. | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 458 907.00 | 7 590 630.00 | 12 734 504.00 | 61 458 907.00 |