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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 799.00 | 21 534.00 | 265.00 | 21 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 19 164.00 | 13 571.00 | 32 736.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 706.00 | 40 699.00 | 14 007.00 | 54 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | 481.00 | 22 572.00 | 23 054.00 |
072 Créances – Autres | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
084 Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 426.00 | 481.00 | 163 945.00 | 164 426.00 |
110 Total général Actif | 219 133.00 | 41 180.00 | 177 952.00 | 219 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 588 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 397 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 470 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 575 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 515.00 | 516 274.00 | | 60 515.00 |
230 Autres produits | 4 760.00 | 4 875.00 | | 4 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 275.00 | 521 150.00 | | 65 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16 332.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 796.00 | 549 622.00 | | 47 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 8 016.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | -16 782.00 | 352 168.00 | | -16 782.00 |
252 Charges sociales | -6 508.00 | 112 819.00 | | -6 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | 7 398.00 | | 5 463.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 618.00 | | |
262 Autres charges | -632.00 | 86.00 | | -632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 257.00 | 1 049 063.00 | | 30 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 017.00 | -527 912.00 | | 35 017.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 14 624.00 | 11 143.00 | | 14 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 268.00 | -539 056.00 | | 21 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |