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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 792.00 | 490.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 016.00 | 11 525.00 | 61 490.00 | 73 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 039.00 | 12 318.00 | 91 720.00 | 104 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 012.00 | | 316 012.00 | 316 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 051.00 | 12 318.00 | 407 732.00 | 420 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DL TOTAL (I) | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 732.00 | | | 407 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 8 052.00 | 26 938.00 | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 8 052.00 | 26 938.00 | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 635.00 | 10 336.00 | 29 299.00 | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 541.00 | 124 242.00 | 29 299.00 | 153 541.00 |