| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 829.00 | 632.00 | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574.00 | 22 875.00 | 2 698.00 | 25 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 365.00 | 23 704.00 | 165 662.00 | 189 365.00 |
BT Marchandises | 180 828.00 | 14 834.00 | 165 994.00 | 180 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 014.00 | 618.00 | 56 395.00 | 57 014.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 294.00 | 15 452.00 | 396 841.00 | 412 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 659.00 | 39 156.00 | 562 503.00 | 601 659.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 326.00 | 117 491.00 | | 203 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 798.00 | 85 835.00 | | 65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 274 624.00 | 208 826.00 | | 274 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 840.00 | 225 022.00 | | 199 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 9 326.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 91 091.00 | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | 33 751.00 | | 23 357.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 191.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 879.00 | 360 381.00 | | 287 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 503.00 | 569 207.00 | | 562 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 056.00 | 189 169.00 | | 171 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 730.00 | | | 159 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 7 418.00 | | 16 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | 292.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 7 126.00 | | 15 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 452.00 | | | 15 452.00 |