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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 920.00 | 43 223.00 | 5 697.00 | 48 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 162.00 | 4 838.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 490.00 | 116 719.00 | 61 771.00 | 178 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 724.00 | 208 211.00 | 78 512.00 | 286 724.00 |
BT Marchandises | 198 704.00 | | 198 704.00 | 198 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 665.00 | | 411 665.00 | 411 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 191.00 | 208 211.00 | 491 979.00 | 700 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 266.00 | 24 416.00 | | 53 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | 28 850.00 | | 18 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 934.00 | 6 337.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 154 139.00 | 136 603.00 | | 154 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629.00 | 69 033.00 | | 134 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 602.00 | 35 918.00 | | 35 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -82.00 | 2 140.00 | | -82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 146 344.00 | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 148.00 | 34 092.00 | | 39 148.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 859.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 840.00 | 288 387.00 | | 337 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 979.00 | 424 991.00 | | 491 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 922.00 | 251 618.00 | | 337 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 830.00 | | 1 198 830.00 | 1 198 830.00 |
FG Production vendue services | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 518.00 | | 1 278 518.00 | 1 278 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 1 744.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 1 744.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 1 656.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 205.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 339.00 | 1 190 675.00 | | 1 285 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 400.00 | 1 161 825.00 | | 1 266 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | 28 850.00 | | 18 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 413.00 | 2 313.00 | | 3 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 594.00 | | 4 130.00 | 282 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | | 3 930.00 | 176 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 200.00 | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 293.00 | 28 918.00 | | 179 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 585.00 | 1 078.00 | | 35 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 494.00 | 7 891.00 | | 45 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 213.00 | 19 950.00 | | 98 213.00 |