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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 862.00 | 1 445.00 | 1 941 417.00 | 1 942 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 228.00 | 1 445.00 | 1 985 782.00 | 1 987 228.00 |
CU Autres participations | 1 765 397.00 | | 1 765 397.00 | 1 765 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 573.00 | 1 149 457.00 | | 1 359 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 930.00 | 210 116.00 | | 243 930.00 |
DK Provisions réglementées | 47 343.00 | 46 012.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 846.00 | 1 548 585.00 | | 1 793 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 232.00 | 235 242.00 | | 161 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 661.00 | 84.00 | | 29 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 029.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 937.00 | 268 725.00 | | 191 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 782.00 | 1 817 310.00 | | 1 985 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -1 331.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | -1 624.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 076.00 | 218 680.00 | | 250 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146.00 | 8 564.00 | | 6 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 930.00 | 210 116.00 | | 243 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 842.00 | | 201 020.00 | 1 741 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 397.00 | | 201 020.00 | 1 740 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 232.00 | 53 949.00 | 107 284.00 | 161 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 937.00 | 84 653.00 | 107 284.00 | 191 937.00 |