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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 700.00 | 24 787.00 | 3 913.00 | 28 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 14 899.00 | 8 851.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 457 489.00 | | 457 489.00 | 457 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 537.00 | 60 096.00 | 40 441.00 | 100 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 996.00 | 236 354.00 | 148 642.00 | 384 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 589.00 | 336 136.00 | 690 453.00 | 1 026 589.00 |
BT Marchandises | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CF Disponibilités | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 235.00 | | 546 235.00 | 546 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 824.00 | 336 136.00 | 1 236 688.00 | 1 572 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 84 571.00 | 73 720.00 | | 84 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | 10 851.00 | | 101 754.00 |
DL TOTAL (I) | 224 825.00 | 123 071.00 | | 224 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 962.00 | 924 115.00 | | 814 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 21 980.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 43 558.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 651.00 | 106 242.00 | | 125 651.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 1 951.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 863.00 | 1 097 845.00 | | 1 011 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 688.00 | 1 220 916.00 | | 1 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 424.00 | 624 398.00 | | 336 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 198.00 | | 6 392.00 | 1 020 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 239.00 | | | 481 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 547.00 | | 5 987.00 | 479 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | | 404.00 | 30 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 240.00 | 56 896.00 | | 279 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 151.00 | 4 636.00 | | 20 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 2 538.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 728.00 | 49 722.00 | | 246 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 247.00 | 10 893.00 | 354.00 | 11 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 287 058.00 | 287 058.00 | | 287 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 962.00 | 139 877.00 | 638 824.00 | 814 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 523.00 | 353 523.00 | | 353 523.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 863.00 | 336 424.00 | 639 178.00 | 1 011 863.00 |