| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 912 700.00 | 221 178.00 | 691 522.00 | 912 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 106.00 | 308 963.00 | 212 143.00 | 521 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 917.00 | 621 807.00 | 2 293 110.00 | 2 914 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 856.00 | | 215 856.00 | 215 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 773.00 | 621 807.00 | 2 508 966.00 | 3 130 773.00 |
CU Autres participations | 1 296 445.00 | | 1 296 445.00 | 1 296 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 352.00 | | | 1 453 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 738.00 | | | 663 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 798.00 | | | 342 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 613.00 | | | 1 055 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 966.00 | | | 2 508 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 276.00 | | | 537 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 346.00 | | 1 571.00 | 2 913 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 234.00 | | 1 571.00 | 1 525 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 445.00 | | | 1 296 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 665.00 | 105 142.00 | | 516 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 333.00 | 16 667.00 | | 33 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 665.00 | 88 475.00 | | 441 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 738.00 | 145 401.00 | 299 159.00 | 663 738.00 |
VI Groupe et associés | 341 543.00 | 341 543.00 | | 341 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
VW T.V.A. | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 613.00 | 537 276.00 | 299 159.00 | 1 055 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 157.00 | | | 17 157.00 |