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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 15 892.00 | 1 658.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 4 360.00 | 1 042.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 952.00 | 20 252.00 | 152 700.00 | 172 952.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 629.00 | 20 252.00 | 239 377.00 | 259 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 377.00 | | | 239 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 172 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 22 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | 2 215.00 | 4 232.00 | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 2 215.00 | 4 232.00 | 22 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 647.00 | 25 149.00 | 8 498.00 | 33 647.00 |
VI Groupe et associés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 712.00 | 79 214.00 | 8 498.00 | 87 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |