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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 1 514.00 | 12 700.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 455.00 | 45 034.00 | 583 421.00 | 628 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | 4 350.00 | 29 056.00 | 33 406.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 266.00 | 4 350.00 | 102 916.00 | 107 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 721.00 | 49 384.00 | 686 337.00 | 735 721.00 |
CU Autres participations | 571 245.00 | 650.00 | 570 595.00 | 571 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 851.00 | 330 607.00 | | 387 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 561.00 | 57 245.00 | | 55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 498 412.00 | 442 851.00 | | 498 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 427.00 | 186 322.00 | | 145 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 9 395.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 35 078.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 925.00 | 293 477.00 | | 187 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 337.00 | 736 328.00 | | 686 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 000.00 | 162 250.00 | | 169 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 439.00 | 105 006.00 | | 113 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 561.00 | 57 245.00 | | 55 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 105.00 | 12 700.00 | | 620 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 571 245.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 628 455.00 | 4 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 12 700.00 | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 595.00 | | | 575 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 144.00 | 240.00 | | 44 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 240.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VI Groupe et associés | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |