| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 104.00 | 79 704.00 | 66 400.00 | 146 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 30 676.00 | 899 324.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 952.00 | 66 442.00 | 61 509.00 | 127 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 784.00 | 9 858.00 | 26 927.00 | 36 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 469.00 | 186 680.00 | 1 056 789.00 | 1 243 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 763.00 | 186 680.00 | 1 179 084.00 | 1 365 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 751.00 | -52 966.00 | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 68 717.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 521 658.00 | 515 751.00 | | 521 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 551.00 | 1 449.00 | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 886.00 | 634 810.00 | | 512 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | 23.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 61 914.00 | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 58 551.00 | | 60 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 426.00 | 756 748.00 | | 657 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 084.00 | 1 272 499.00 | | 1 179 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 764.00 | 756 748.00 | | 267 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 616.00 | | 1 098 616.00 | 1 098 616.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 839.00 | | 1 101 839.00 | 1 101 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 287.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 441.00 | 507.00 | | 21 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 697.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | 5 249.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 5 249.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | 84.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 461.00 | 1 203 200.00 | | 1 130 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 554.00 | 1 134 483.00 | | 1 124 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | 68 717.00 | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 765.00 | | 12 746.00 | 1 242 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 1 243 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 164 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 150.00 | | | 930 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 912.00 | | 12 746.00 | 157 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 507.00 | 70 287.00 | 1 115.00 | 117 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 481.00 | 29 223.00 | | 50 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 11 442.00 | 90.00 | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | 29 622.00 | 1 025.00 | 47 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 459.00 | 12 723.00 | 16 737.00 | 29 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 426.00 | 110 501.00 | 372 925.00 | 483 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 425.00 | 267 764.00 | 389 661.00 | 657 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 881.00 | 55 781.00 | | 62 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 556.00 | 15 420.00 | | 14 556.00 |
ST Autres comptes | 72 420.00 | 71 826.00 | | 72 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 846.00 | 61 816.00 | | 59 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 72.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 3 117.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 616.00 | 58 898.00 | | 65 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 631.00 | 140.00 | | 135 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 944.00 | 149 135.00 | | 146 944.00 |