| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 534.00 | 1 072.00 | 491 462.00 | 492 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 737.00 | | 564 737.00 | 564 737.00 |
BZ Autres créances | 1 110 640.00 | | 1 110 640.00 | 1 110 640.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 846.00 | | 1 695 846.00 | 1 695 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 380.00 | 1 072.00 | 2 187 308.00 | 2 188 380.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 521.00 | | | -507 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 714.00 | | | -94 714.00 |
DL TOTAL (I) | 388 765.00 | | | 388 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 837.00 | | | 1 271 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 543.00 | | | 1 798 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 308.00 | | | 2 187 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 543.00 | | | 1 798 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 534.00 | | | 492 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 462.00 | | | 491 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 89.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 89.00 | | 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 020.00 | 368 020.00 | | 368 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 564 737.00 | 564 737.00 | | 564 737.00 |
VB T. V. A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 784.00 | 1 053 784.00 | | 1 053 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 953 837.00 | 953 837.00 | | 953 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 781.00 | 1 676 569.00 | 15 212.00 | 1 691 781.00 |
VW T.V.A. | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 543.00 | 1 798 543.00 | | 1 798 543.00 |