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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 6 258.00 | 1 750.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 209.00 | 53 907.00 | 85 302.00 | 139 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 671.00 | 62 624.00 | 138 047.00 | 200 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 370.00 | 9 745.00 | 822 625.00 | 832 370.00 |
BZ Autres créances | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CF Disponibilités | 1 065 446.00 | | 1 065 446.00 | 1 065 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 282.00 | 9 745.00 | 1 996 537.00 | 2 006 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 953.00 | 72 369.00 | 2 134 584.00 | 2 206 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 494 492.00 | 542 153.00 | | 494 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 719.00 | -47 661.00 | | 398 719.00 |
DL TOTAL (I) | 920 711.00 | 521 992.00 | | 920 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 947.00 | 299 117.00 | | 285 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 616.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 126.00 | 258 605.00 | | 326 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 067.00 | 264 827.00 | | 582 067.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 71 108.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 873.00 | 894 272.00 | | 1 213 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 584.00 | 1 416 264.00 | | 2 134 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 873.00 | 609 272.00 | | 1 213 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 285.00 | | 3 294 285.00 | 3 294 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 285.00 | | 3 294 285.00 | 3 294 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 631.00 | 1 149.00 | | 154 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 420.00 | 2 284 172.00 | | 3 371 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 700.00 | 2 331 833.00 | | 2 972 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 719.00 | -47 661.00 | | 398 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 313.00 | | 56 896.00 | 82 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 15 514.00 | | 47 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 750.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 13 764.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 126.00 | 326 126.00 | | 326 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
UX Autres créances clients | 820 676.00 | 820 676.00 | | 820 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 947.00 | 285 947.00 | | 285 947.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 832.00 | 971 832.00 | | 971 832.00 |
VW T.V.A. | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 873.00 | 1 213 873.00 | | 1 213 873.00 |