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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 139.00 | 54 379.00 | 760.00 | 55 139.00 |
BT Marchandises | 138 261.00 | 7 504.00 | 130 758.00 | 138 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 236.00 | 13 473.00 | 30 763.00 | 44 236.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 702 177.00 | | 702 177.00 | 702 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 323.00 | 20 976.00 | 907 347.00 | 928 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 462.00 | 75 356.00 | 908 107.00 | 983 462.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 528.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 49 660.00 | 47 811.00 | | 49 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 910.00 | 1 947.00 | | 494 910.00 |
DL TOTAL (I) | 697 195.00 | 202 286.00 | | 697 195.00 |
DP Provisions pour risques | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | 265 405.00 | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 995.00 | 3 160.00 | | 84 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 10 303.00 | | 53 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 8 406.00 | | 3 085.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 2 461.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 544.00 | 281 330.00 | | 189 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 107.00 | 483 615.00 | | 908 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 400.00 | | 54 380.00 | 300 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 640.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 640.00 | 55 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 026.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 525.00 | 21.00 | |
6T Sur comptes clients | | 13 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 998.00 | 21.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 366.00 | 21.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 337.00 | 25 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 61 628.00 | | |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |