| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
AP Constructions | 1 045 254.00 | 29 968.00 | 1 015 285.00 | 1 045 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 1 174.00 | 56 993.00 | 58 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 434.00 | | 221 434.00 | 221 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 214.00 | 130 000.00 | 802 214.00 | 932 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 268.00 | 181 132.00 | 4 060 136.00 | 4 241 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 411.00 | | 575 411.00 | 575 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 679.00 | 181 132.00 | 4 635 547.00 | 4 816 679.00 |
CU Autres participations | 1 724 259.00 | 19 990.00 | 1 704 269.00 | 1 724 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 347.00 | 2 512 381.00 | | 2 472 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | -40 034.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 223.00 | 3 022 347.00 | | 3 041 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 011.00 | 393 963.00 | | 1 282 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 195.00 | 35 857.00 | | 241 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 103.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 324.00 | 433 923.00 | | 1 594 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 547.00 | 3 456 270.00 | | 4 635 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 630.00 | 433 923.00 | | 523 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | 5 893.00 | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 667.00 | 32 290.00 | | 86 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 791.00 | 72 324.00 | | 67 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 876.00 | -40 034.00 | | 18 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 653.00 | | 3 527 144.00 | 1 469 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 528.00 | 2 656 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 528.00 | 4 241 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 000.00 | | 1 174 795.00 | 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 653.00 | | 2 352 349.00 | 1 059 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 25 177.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 25 177.00 | | 5 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 214.00 | | 932 214.00 | 932 214.00 |
VB T. V. A. | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 599.00 | 210 905.00 | 449 220.00 | 1 281 599.00 |
VI Groupe et associés | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 515.00 | | | 902 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 854.00 | 68 639.00 | 932 214.00 | 1 000 854.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 324.00 | 523 630.00 | 449 220.00 | 1 594 324.00 |