| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 14 332.00 | 6 983.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 42 354.00 | 68 332.00 | 110 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 087.00 | 56 687.00 | 75 401.00 | 132 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 596.00 | 56 687.00 | 135 909.00 | 192 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 456.00 | 25 617.00 | | 46 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | 20 838.00 | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 57 083.00 | 48 106.00 | | 57 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 708.00 | 16 933.00 | | 46 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 7 897.00 | | 9 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 20 339.00 | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 826.00 | 45 169.00 | | 78 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 909.00 | 93 275.00 | | 135 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 337.00 | | 476 337.00 | 476 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 337.00 | | 476 337.00 | 476 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 3 677.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 337.00 | 323 486.00 | | 476 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 359.00 | 302 648.00 | | 467 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977.00 | 20 838.00 | | 8 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 303.00 | | 57 784.00 | 74 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | 57 784.00 | 74 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 802.00 | 24 884.00 | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 24 884.00 | | 31 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 662.00 | 51 577.00 | 85.00 | 51 662.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |