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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 892.00 | 8 848.00 | 167 044.00 | 175 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 084.00 | 8 848.00 | 286 237.00 | 295 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 293.00 | 50 778.00 | | 63 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 037.00 | 12 515.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 109 830.00 | 84 793.00 | | 109 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 442.00 | 165 999.00 | | 133 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 8 637.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 13 905.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | 21 892.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 406.00 | 210 434.00 | | 176 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 237.00 | 295 227.00 | | 286 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 300.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 2 208.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 801.00 | 61 102.00 | | 73 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 763.00 | 48 587.00 | | 48 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 037.00 | 12 515.00 | | 25 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 442.00 | 25 538.00 | 95 447.00 | 133 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 297.00 | 25 827.00 | 2 470.00 | 28 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
VP Divers | 107 371.00 | 68 157.00 | 39 214.00 | 107 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 616.00 | 68 157.00 | 45 459.00 | 113 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 406.00 | 66 032.00 | 97 917.00 | 176 406.00 |