| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 894.00 | 10 267.00 | 3 626.00 | 13 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 828.00 | 47 421.00 | 95 407.00 | 142 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 722.00 | 57 688.00 | 134 034.00 | 191 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
110 Total général Actif | 210 371.00 | 57 688.00 | 152 682.00 | 210 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 669.00 | | | 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |