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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 657.00 | 3 572 657.00 | 30 000.00 | 3 602 657.00 |
BZ Autres créances | 1 247 021.00 | 1 232 681.00 | 14 340.00 | 1 247 021.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 626.00 | 1 232 681.00 | 14 945.00 | 1 247 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 283.00 | 4 805 338.00 | 44 945.00 | 4 850 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 586 657.00 | 3 572 657.00 | 14 000.00 | 3 586 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 408.00 | 3 500 408.00 | | 3 500 408.00 |
DH Report à nouveau | -61 170.00 | -13 056.00 | | -61 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839 492.00 | -48 113.00 | | -4 839 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 254.00 | 3 439 237.00 | | -1 400 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 652.00 | 329 515.00 | | 328 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 971.00 | 138 431.00 | | 114 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 7 769.00 | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 288 959.00 | 202 012.00 | | 288 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 199.00 | 1 377 728.00 | | 1 445 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 945.00 | 4 816 966.00 | | 44 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 199.00 | 293 728.00 | | 440 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 606 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 681.00 | | | 1 232 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 681.00 | | | 1 232 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232 681.00 | | | -1 232 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 542.00 | 20 626.00 | | 28 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 034.00 | 68 740.00 | | 4 868 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839 492.00 | -48 113.00 | | -4 839 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 745.00 | | | 3 602 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 3 602 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 3 602 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602 745.00 | | | 3 602 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 232 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 805 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 805 339.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 572 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 959.00 | 288 959.00 | | 288 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 681.00 | | | 1 232 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 652.00 | 88 652.00 | 240 000.00 | 328 652.00 |
VI Groupe et associés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 301.00 | 1 247 301.00 | 16 000.00 | 1 263 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 199.00 | 440 199.00 | 1 005 000.00 | 1 445 199.00 |