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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 420.00 | 7 966.00 | 26 454.00 | 34 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 285.00 | 31 434.00 | 152 851.00 | 184 285.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 605.00 | 39 400.00 | 220 205.00 | 259 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
072 Créances – Autres | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
084 Disponibilités | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
110 Total général Actif | 370 026.00 | 39 400.00 | 330 626.00 | 370 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 174.00 | 7 213.00 | | 5 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 136.00 | 625 074.00 | | 367 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 084.00 | 19 910.00 | | 24 084.00 |
222 Production stockée | -2 615.00 | 7 991.00 | | -2 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 450.00 | 4 000.00 | | 29 450.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 1 762.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 734.00 | 665 951.00 | | 425 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018.00 | 7 660.00 | | 2 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 502.00 | -2 744.00 | | 2 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 606.00 | 195 571.00 | | 108 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 238.00 | -8 653.00 | | -4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 133 522.00 | 196 615.00 | | 133 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 3 991.00 | | 8 825.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 013.00 | 188 565.00 | | 110 013.00 |
252 Charges sociales | 25 968.00 | 47 798.00 | | 25 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 637.00 | 21 763.00 | | 17 637.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 1 147.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 047.00 | 651 712.00 | | 405 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 687.00 | 14 239.00 | | 20 687.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | 4 920.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 738.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -4 552.00 | | -541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 342.00 | 13 133.00 | | 17 342.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |