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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 8 394.00 | 3 964.00 | 12 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 035.00 | 9 735.00 | 5 300.00 | 15 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
072 Créances – Autres | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
110 Total général Actif | 286 831.00 | 9 735.00 | 277 096.00 | 286 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 678.00 | 514 950.00 | | 444 678.00 |
222 Production stockée | 108 559.00 | -1 834.00 | | 108 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 238.00 | -189.00 | | 3 238.00 |
230 Autres produits | 5 948.00 | 324.00 | | 5 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 423.00 | 513 251.00 | | 562 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 047.00 | 104 259.00 | | 93 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 722.00 | -16 088.00 | | 8 722.00 |
242 Autres charges externes. | 227 046.00 | 149 787.00 | | 227 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 3 293.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 877.00 | 175 474.00 | | 153 877.00 |
252 Charges sociales | 73 069.00 | 97 856.00 | | 73 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 2 934.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 961.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 440.00 | 518 476.00 | | 561 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | -5 225.00 | | 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 79.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 80.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 371.00 | -5 385.00 | | -1 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |