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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 901.00 | 129 384.00 | 39 517.00 | 168 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 101.00 | 129 384.00 | 162 717.00 | 292 101.00 |
BT Marchandises | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 415.00 | | 412 415.00 | 412 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 516.00 | 129 384.00 | 575 132.00 | 704 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 319.00 | 113 361.00 | | 128 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 49 958.00 | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 220 767.00 | 218 319.00 | | 220 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 204.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 627.00 | 1 615.00 | | 12 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 116 761.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | 35 096.00 | | 37 586.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 754.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 365.00 | 363 450.00 | | 354 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 132.00 | 581 769.00 | | 575 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 063.00 | 158 430.00 | | 215 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 520.00 | | 900 520.00 | 900 520.00 |
FG Production vendue services | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 150.00 | | 929 150.00 | 929 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 28 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 876.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 424.00 | 40 571.00 | | 28 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 3 029.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 3 029.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -3 029.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 12 545.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 621.00 | 958 350.00 | | 940 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 172.00 | 908 392.00 | | 903 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 448.00 | 49 958.00 | | 37 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 215.00 | | 1 604.00 | 294 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 292 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 168 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 015.00 | | 1 604.00 | 171 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 131.00 | 18 745.00 | 2 492.00 | 113 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 131.00 | 18 745.00 | 2 492.00 | 113 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 60 698.00 | 139 302.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 365.00 | 215 063.00 | 139 302.00 | 354 365.00 |