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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 11 042.00 | 19 310.00 | 30 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 247.00 | 11 042.00 | 122 205.00 | 133 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
084 Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
110 Total général Actif | 159 465.00 | 11 042.00 | 148 423.00 | 159 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 046.00 | 138 782.00 | | 138 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709.00 | 743.00 | | 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | 1 400.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | 1 952.00 | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 185.00 | 142 877.00 | | 143 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 690.00 | 33 762.00 | | 34 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -84.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 44 129.00 | 42 149.00 | | 44 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 539.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 885.00 | 12 592.00 | | 42 885.00 |
252 Charges sociales | 16 269.00 | 5 952.00 | | 16 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 3 583.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 969.00 | 99 524.00 | | 143 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -784.00 | 43 354.00 | | -784.00 |
294 Charges financières | 3 293.00 | 3 804.00 | | 3 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 1 646.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 541.00 | 32 319.00 | | -5 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 247.00 | | | 133 247.00 |