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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 004.00 | 2 948.00 | 133 056.00 | 136 004.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 147 690.00 | 5 739.00 | 141 950.00 | 147 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 297.00 | 26 591.00 | 119 707.00 | 146 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 603.00 | 29 205.00 | 90 399.00 | 119 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 842.00 | 64 483.00 | 543 359.00 | 607 842.00 |
BT Marchandises | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
BZ Autres créances | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 452.00 | | 325 452.00 | 325 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 294.00 | 64 483.00 | 868 811.00 | 933 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 528.00 | -10 295.00 | | 47 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 57 923.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 51 550.00 | 48 628.00 | | 51 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 331.00 | 93 394.00 | | 489 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 38 328.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 832.00 | 96 482.00 | | 174 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 82 354.00 | | 83 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 59 829.00 | 17 907.00 | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 261.00 | 328 464.00 | | 817 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 811.00 | 377 092.00 | | 868 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 166.00 | | 1 099 166.00 | 1 099 166.00 |
FD Production vendue biens | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 707.00 | | 1 191 707.00 | 1 191 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 69.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 69.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 4 886.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 4 886.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -4 817.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 246.00 | 905 986.00 | | 1 261 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 324.00 | 848 063.00 | | 1 258 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 57 923.00 | | 2 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |