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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 121.00 | | 597 121.00 | 597 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 632.00 | | 597 632.00 | 597 632.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 742.00 | 119 692.00 | | 262 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 143 049.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 542 194.00 | 463 742.00 | | 542 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 817.00 | 113.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817.00 | 113.00 | | 1 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 98 177.00 | | 51 700.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 89.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 621.00 | 98 739.00 | | 53 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 632.00 | 562 594.00 | | 597 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 621.00 | 98 739.00 | | 53 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 73 167.00 | 253 167.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 73 167.00 | 253 167.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 313.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 60 374.00 | | 14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 074.00 | 401 581.00 | | 254 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 622.00 | 258 532.00 | | 215 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 452.00 | 143 049.00 | | 38 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | 1.00 | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1.00 | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113.00 | 1 817.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 1 817.00 | 113.00 | 113.00 |
UG ‐ Financières | | 1 817.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 893.00 | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 305.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 14 526.00 | 15 901.00 | | 14 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 615.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 2 508.00 | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 633.00 | 80 218.00 | | 50 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162.00 | 41.00 | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 615.00 | 16 206.00 | | 14 615.00 |