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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 208 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 882 456.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 509 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 600 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 895 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 567 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 167 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 600.00 | 2 671 600.00 | | 2 671 600.00 |
DH Report à nouveau | -367 897.00 | -231 285.00 | | -367 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 636.00 | -136 612.00 | | 19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 339.00 | 2 303 703.00 | | 2 323 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765 868.00 | 3 888 397.00 | | 10 765 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 538.00 | 330 971.00 | | 126 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 094.00 | 508 167.00 | | 848 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 37 819.00 | | 92 357.00 |
EA Autres dettes | 11 567.00 | 7 063 685.00 | | 11 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 844 425.00 | 11 829 040.00 | | 11 844 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 764.00 | 14 132 743.00 | | 14 167 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 479.00 | 8 301 361.00 | | 1 658 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 130.00 | 182 215.00 | | 49 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 293 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 440.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 260.00 | 795 760.00 | | 1 308 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 624.00 | 932 372.00 | | 1 288 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 636.00 | -136 612.00 | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 936 059.00 | | 2 722 800.00 | 13 936 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349 790.00 | | 14 309 069.00 | 2 349 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 790.00 | | 14 290 948.00 | 2 349 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917 939.00 | | 2 722 800.00 | 13 917 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 349 790.00 | | | 2 349 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 431.00 | 538 440.00 | | 1 170 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 311.00 | 538 440.00 | | 1 152 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 094.00 | 848 094.00 | | 848 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 420 374.00 | 420 374.00 | | 420 374.00 |
VB T. V. A. | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765 868.00 | 579 923.00 | 2 665 018.00 | 10 765 868.00 |
VI Groupe et associés | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 495 652.00 | | | 7 495 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 128.00 | | | 680 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 008.00 | 735 008.00 | | 735 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 203.00 | 1 316 203.00 | | 1 316 203.00 |
VW T.V.A. | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 425.00 | 1 658 479.00 | 2 665 018.00 | 11 844 425.00 |