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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 167.00 | 2 500.00 | 71 667.00 | 74 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 23 789.00 | 4 493.00 | 28 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 983.00 | 208 066.00 | 880 917.00 | 1 088 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 848.00 | 234 354.00 | 1 001 494.00 | 1 235 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CF Disponibilités | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 596.00 | | 452 596.00 | 452 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 444.00 | 234 354.00 | 1 454 089.00 | 1 688 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 295.00 | -282 187.00 | | -221 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 465.00 | 60 892.00 | | 350 465.00 |
DL TOTAL (I) | 349 170.00 | -1 295.00 | | 349 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 093.00 | 511 972.00 | | 353 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 207.00 | 168 405.00 | | 101 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 967.00 | 323 298.00 | | 417 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 506.00 | 261 845.00 | | 232 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 338.00 | | |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 920.00 | 1 407 858.00 | | 1 104 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 089.00 | 1 406 564.00 | | 1 454 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 920.00 | 1 407 858.00 | | 1 104 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 171 064.00 | | 3 171 064.00 | 3 171 064.00 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 664.00 | | 3 195 664.00 | 3 195 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 491.00 | |
GE Autres charges | | | 159 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 999.00 | 642.00 | | 200 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 329.00 | 642.00 | | 252 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 614.00 | 33 101.00 | | 44 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 283.00 | 33 101.00 | | 88 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 046.00 | -32 459.00 | | 164 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 778.00 | 3 123 909.00 | | 3 448 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 313.00 | 3 063 016.00 | | 3 098 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 465.00 | 60 892.00 | | 350 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 144.00 | | 127 603.00 | 1 209 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 508.00 | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 899.00 | 1 235 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 330.00 | 1 117 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 167.00 | | 10 000.00 | 64 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 042.00 | | 51 553.00 | 1 117 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 66 050.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 967.00 | 417 967.00 | | 417 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 490.00 | 352 490.00 | | 352 490.00 |
VI Groupe et associés | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
VP Divers | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 787.00 | 208 370.00 | 44 417.00 | 252 787.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 920.00 | 1 104 920.00 | | 1 104 920.00 |