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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 399.00 | 29 330.00 | 170 069.00 | 199 399.00 |
AP Constructions | 1 705 079.00 | 535 551.00 | 1 169 528.00 | 1 705 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 478.00 | 564 881.00 | 1 339 597.00 | 1 904 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 350.00 | 321 494.00 | 221 856.00 | 543 350.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 146.00 | 321 494.00 | 227 653.00 | 549 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 624.00 | 886 374.00 | 1 567 250.00 | 2 453 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 514.00 | -199 974.00 | | -261 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 789.00 | -61 540.00 | | -90 789.00 |
DL TOTAL (I) | -349 303.00 | -258 514.00 | | -349 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 611.00 | 1 265 533.00 | | 1 172 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 434.00 | 593 434.00 | | 608 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 2 566.00 | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 243.00 | 107 464.00 | | 103 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 553.00 | 1 968 996.00 | | 1 916 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 250.00 | 1 710 482.00 | | 1 567 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 294.00 | 1 968 996.00 | | 843 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243.00 | 105 300.00 | 108 543.00 | 3 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243.00 | 105 300.00 | 108 543.00 | 3 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 543.00 | 144 215.00 | | 108 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 332.00 | 205 755.00 | | 199 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 789.00 | -61 540.00 | | -90 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 478.00 | | | 1 904 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 478.00 | | | 1 904 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 853.00 | 79 028.00 | | 485 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 853.00 | 79 028.00 | | 485 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 286.00 | 545 286.00 | | 545 286.00 |