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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 134.00 | 28 531.00 | 56 603.00 | 85 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 329.00 | 28 531.00 | 102 798.00 | 131 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
072 Créances – Autres | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
084 Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
110 Total général Actif | 264 226.00 | 28 531.00 | 235 694.00 | 264 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 519.00 | 11 393.00 | | 10 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 494 195.00 | 409 991.00 | | 494 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 6 652.00 | 15 873.00 | | 6 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 966.00 | 437 257.00 | | 511 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 306.00 | 4 010.00 | | 24 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -2 953.00 | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 634.00 | 191 035.00 | | 177 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -6 846.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 87 243.00 | 133 635.00 | | 87 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | 1 142.00 | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 495.00 | 171 701.00 | | 114 495.00 |
252 Charges sociales | 36 398.00 | 56 941.00 | | 36 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 870.00 | 14 102.00 | | 15 870.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 262.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 390.00 | 563 028.00 | | 463 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 576.00 | -125 770.00 | | 48 576.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 671.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 427.00 | 4 103.00 | | 3 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 189.00 | 4 085.00 | | 7 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -667.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 491.00 | -130 608.00 | | 39 491.00 |