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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 933.00 | | 787 933.00 | 787 933.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 045.00 | | 815 045.00 | 815 045.00 |
CU Autres participations | 787 933.00 | | 787 933.00 | 787 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 106.00 | 30 338.00 | | 140 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 029.00 | 109 868.00 | | -5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 136 178.00 | 141 206.00 | | 136 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 531.00 | 483 092.00 | | 422 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 339.00 | 158 866.00 | | 230 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 437.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 792.00 | 33 067.00 | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 867.00 | 676 462.00 | | 678 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 045.00 | 817 668.00 | | 815 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 505.00 | 299 686.00 | | 330 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 669.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 979.00 | -4 237.00 | | -9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 250.00 | 226 678.00 | | 116 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 278.00 | 116 810.00 | | 121 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 029.00 | 109 868.00 | | -5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 531.00 | 74 169.00 | 348 363.00 | 422 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 867.00 | 330 505.00 | 348 363.00 | 678 867.00 |