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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 293.00 | 28 567.00 | 57 726.00 | 86 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 193.00 | 28 567.00 | 64 626.00 | 93 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BZ Autres créances | 368 235.00 | | 368 235.00 | 368 235.00 |
CF Disponibilités | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 959.00 | 28 567.00 | 666 392.00 | 694 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 2 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 122 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 387.00 | -127 201.00 | | -858 387.00 |
DL TOTAL (I) | -13 337.00 | -2 950.00 | | -13 337.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 848 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 848 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | 39 522.00 | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 900.00 | 875 900.00 | | 373 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 86 262.00 | | 42 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 783.00 | 357 410.00 | | 195 783.00 |
EA Autres dettes | 40 288.00 | 224.00 | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 728.00 | 1 359 319.00 | | 679 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 392.00 | 2 204 369.00 | | 666 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 728.00 | 1 359 319.00 | | 679 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 738.00 | | 11 732.00 | 126 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 276.00 | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 126.00 | 86 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 688.00 | | 11 732.00 | 119 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 26 822.00 | 41 876.00 | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 26 822.00 | 41 876.00 | 43 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 373 900.00 | 373 900.00 | | 373 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 284.00 | | | 909 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 850.00 | 477 850.00 | | 477 850.00 |
VW T.V.A. | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 728.00 | 679 728.00 | | 679 728.00 |