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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 550.00 | 2 550.00 | 35 000.00 | 37 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 735.00 | 55 874.00 | 29 861.00 | 85 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 339.00 | 116 009.00 | 241 329.00 | 357 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 461.00 | 174 433.00 | 382 027.00 | 556 461.00 |
BT Marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
CF Disponibilités | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 957.00 | | 329 957.00 | 329 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 419.00 | 174 433.00 | 711 985.00 | 886 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 546.00 | 122 697.00 | | 131 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 589.00 | 8 848.00 | | 122 589.00 |
DL TOTAL (I) | 265 135.00 | 142 546.00 | | 265 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 894.00 | 395 453.00 | | 255 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 93 874.00 | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | 78 844.00 | | 80 878.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 849.00 | 664 982.00 | | 446 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 985.00 | 807 529.00 | | 711 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 876.00 | 664 982.00 | | 235 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 496.00 | | 153 022.00 | 523 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 056.00 | 556 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 056.00 | 443 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 110.00 | | 153 022.00 | 410 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 845.00 | 45 577.00 | 70 988.00 | 199 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 295.00 | 45 577.00 | 70 988.00 | 197 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 476.00 | 44 503.00 | 210 973.00 | 255 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 978.00 | 195 142.00 | 5 836.00 | 200 978.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 849.00 | 235 876.00 | 210 973.00 | 446 849.00 |