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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 523.00 | 70 953.00 | 6 570.00 | 77 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 523.00 | 70 953.00 | 6 570.00 | 77 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
084 Disponibilités | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
110 Total général Actif | 255 612.00 | 70 953.00 | 184 659.00 | 255 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 404.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 336 047.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 944.00 | 4 500.00 | | 4 944.00 |
230 Autres produits | | 2 122.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 524.00 | 342 669.00 | | 331 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 396.00 | 228 363.00 | | 221 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | -1 860.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 62 493.00 | 60 391.00 | | 62 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 2 518.00 | | 7 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 296.00 | 31 527.00 | | 27 296.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 5 120.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | 8 092.00 | | 7 987.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 4.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 317.00 | 334 156.00 | | 334 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 793.00 | 8 513.00 | | -2 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 243.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 565.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 7 705.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |