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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 640.00 | 21 513.00 | 11 127.00 | 32 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 645.00 | 21 513.00 | 15 132.00 | 36 645.00 |
060 Stock marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
072 Créances – Autres | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
084 Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
110 Total général Actif | 273 448.00 | 21 513.00 | 251 935.00 | 273 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 103.00 | 1 125.00 | | 5 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 655.00 | 401 367.00 | | 480 655.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 80.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 979.00 | 402 572.00 | | 485 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 573.00 | 171 950.00 | | 258 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
242 Autres charges externes. | 91 534.00 | 65 405.00 | | 91 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 434.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 252.00 | 26 761.00 | | 97 252.00 |
252 Charges sociales | 21 441.00 | 9 625.00 | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | 7 715.00 | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 4 659.00 | 324.00 | | 4 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 263.00 | 283 214.00 | | 477 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 716.00 | 119 358.00 | | 8 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | 45.00 | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 32 310.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 578.00 | 87 003.00 | | 5 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 775.00 | | | 59 775.00 |