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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | 6 246.00 | 2 790.00 | 9 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 111.00 | 6 246.00 | 2 865.00 | 9 111.00 |
BT Marchandises | 234 770.00 | | 234 770.00 | 234 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CF Disponibilités | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 632.00 | | 575 632.00 | 575 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 744.00 | 6 246.00 | 578 498.00 | 584 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
DH Report à nouveau | -391 388.00 | -99 159.00 | | -391 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 155.00 | -292 229.00 | | -8 155.00 |
DL TOTAL (I) | -235 646.00 | -227 492.00 | | -235 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 135.00 | 1 251 452.00 | | 777 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 8 285.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 2 556.00 | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 11 342.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 144.00 | 1 273 635.00 | | 814 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 498.00 | 1 046 143.00 | | 578 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 144.00 | 1 273 635.00 | | 814 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 9 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 421.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 9 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 758.00 | 1 752.00 | 7 264.00 | 11 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 1 752.00 | 842.00 | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VC Groupe et associés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 135.00 | 777 135.00 | | 777 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 613.00 | | | 601 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 144.00 | 814 144.00 | | 814 144.00 |