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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 871.00 | 28 389.00 | 21 483.00 | 49 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 013.00 | 29 389.00 | 44 624.00 | 74 013.00 |
BT Marchandises | 135 479.00 | 131 413.00 | 4 066.00 | 135 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 757.00 | 131 413.00 | 52 344.00 | 183 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 770.00 | 160 802.00 | 96 968.00 | 257 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 655.00 | -191 636.00 | | -247 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 285.00 | -56 019.00 | | -22 285.00 |
DL TOTAL (I) | -259 940.00 | -237 655.00 | | -259 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 60.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 221.00 | 225 192.00 | | 239 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 86 269.00 | | 77 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 37 549.00 | | 38 910.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 908.00 | 349 069.00 | | 356 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 968.00 | 111 414.00 | | 96 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 908.00 | 349 069.00 | | 356 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 60.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 4 197.00 | | 25 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 4 197.00 | | 24 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 827.00 | 20 587.00 | | 110 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 827.00 | 20 587.00 | | 110 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 827.00 | 20 587.00 | | 110 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 239 221.00 | 239 221.00 | | 239 221.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 908.00 | 356 908.00 | | 356 908.00 |