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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 26 602.00 | 25 251.00 | 51 854.00 |
040 Immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 596.00 | 27 359.00 | 116 236.00 | 143 596.00 |
060 Stock marchandises | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
110 Total général Actif | 191 383.00 | 27 359.00 | 164 024.00 | 191 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 260.00 | | | 723 260.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 642.00 | | | 725 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 332.00 | | | 537 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
252 Charges sociales | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 139.00 | | | 722 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |