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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 16 295.00 | 9 773.00 | 26 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 068.00 | 16 295.00 | 9 773.00 | 26 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
110 Total général Actif | 82 156.00 | 16 295.00 | 65 861.00 | 82 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 104.00 | 68 285.00 | | 65 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 5 631.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 104.00 | 78 415.00 | | 65 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 378.00 | 19 292.00 | | 22 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 12 588.00 | 20 132.00 | | 12 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 1 953.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 415.00 | 18 000.00 | | 24 415.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | 7 533.00 | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 5 358.00 | | 4 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 899.00 | 72 268.00 | | 73 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 795.00 | 6 147.00 | | -8 795.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 153.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 168.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 739.00 | 5 844.00 | | -8 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |