| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AP Constructions | 423 276.00 | 252 040.00 | 171 236.00 | 423 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 171.00 | 92 821.00 | 92 351.00 | 185 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 685.00 | 180 653.00 | 195 031.00 | 375 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 840.00 | 527 022.00 | 479 818.00 | 1 006 840.00 |
BT Marchandises | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 241 214.00 | | 241 214.00 | 241 214.00 |
CF Disponibilités | 600 703.00 | | 600 703.00 | 600 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 503.00 | | 1 024 503.00 | 1 024 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 343.00 | 527 022.00 | 1 504 322.00 | 2 031 343.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
DL TOTAL (I) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 836.00 | | | 520 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 943.00 | | | 642 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 102.00 | | | 1 267 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 322.00 | | | 1 504 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 366.00 | | | 849 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 018 924.00 | | 4 018 924.00 | 4 018 924.00 |
FG Production vendue services | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 311.00 | | 4 025 311.00 | 4 025 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 060.00 | | | 4 064 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 332.00 | | | 3 959 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 659.00 | | 220 931.00 | 835 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 609.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 1 006 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 984 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 823.00 | | 209 451.00 | 780 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 328.00 | | 11 480.00 | 53 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 625.00 | 96 352.00 | 3 956.00 | 434 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 117.00 | 96 352.00 | 3 956.00 | 433 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 943.00 | 642 943.00 | | 642 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VC Groupe et associés | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 691.00 | 102 955.00 | 313 743.00 | 520 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 489.00 | 250 489.00 | | 250 489.00 |
VW T.V.A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 102.00 | 849 366.00 | 313 743.00 | 1 267 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 585 064.00 | | | 585 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
YT Sous‐traitance | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 216.00 | | | 360 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 525.00 | | | 422 525.00 |
ZE Dividendes | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 474.00 | | | 812 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |