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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 11 797.00 | 45 546.00 | 57 343.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 658.00 | 12 097.00 | 45 561.00 | 57 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
110 Total général Actif | 122 662.00 | 12 097.00 | 110 565.00 | 122 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
222 Production stockée | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
252 Charges sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 428.00 | | | 161 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |