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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 2 395.00 | 3 882.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 3 936.00 | 7 180.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803.00 | 6 332.00 | 13 471.00 | 19 803.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 894.00 | 6 332.00 | 48 562.00 | 54 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 922.00 | | | -22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 348.00 | | | 379 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 321.00 | | | 395 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 973.00 | | | -15 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175.00 | | 14 628.00 | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | | 12 728.00 | 4 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 900.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 4 709.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 4 709.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ST Autres comptes | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 445.00 | | | 240 445.00 |