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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 525.00 | 81 045.00 | 18 480.00 | 99 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 615.00 | 87 135.00 | 18 480.00 | 105 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 147.00 | 4 877.00 | 30 270.00 | 35 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 282.00 | 4 877.00 | 96 406.00 | 101 282.00 |
110 Total général Actif | 206 897.00 | 92 011.00 | 114 886.00 | 206 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 585.00 | | | 714 585.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 588.00 | | | 714 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 393.00 | | | 387 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
252 Charges sociales | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 088.00 | | | 705 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |