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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 665.00 | 23 733.00 | 32 932.00 | 56 665.00 |
040 Immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 396.00 | 24 733.00 | 41 663.00 | 66 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
072 Créances – Autres | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
110 Total général Actif | 209 659.00 | 24 733.00 | 184 925.00 | 209 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 993.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 747.00 | 9 148.00 | | 9 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 028.00 | 398 974.00 | | 430 028.00 |
230 Autres produits | 16 285.00 | 90.00 | | 16 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 060.00 | 408 212.00 | | 456 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21.00 | -727.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 236.00 | 5 527.00 | | 9 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 663.00 | -1.00 | | -2 663.00 |
242 Autres charges externes. | 218 174.00 | 168 058.00 | | 218 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | 3 135.00 | | 9 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 019.00 | 130 646.00 | | 140 019.00 |
252 Charges sociales | 53 140.00 | 54 545.00 | | 53 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 396.00 | 7 449.00 | | 13 396.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | 1 264.00 | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 522.00 | 369 896.00 | | 441 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 538.00 | 38 316.00 | | 14 538.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | 398.00 | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 3 264.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 5 072.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 330.00 | 29 582.00 | | 9 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |