| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 26 213.00 | 6 686.00 | 19 527.00 | 26 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 547.00 | 16 416.00 | 14 131.00 | 30 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 201.00 | 26 206.00 | 68 994.00 | 95 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BN En cours de production de biens | 492 033.00 | | 492 033.00 | 492 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 819.00 | 32 798.00 | 335 021.00 | 367 819.00 |
BZ Autres créances | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
CF Disponibilités | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 728.00 | 32 798.00 | 1 119 931.00 | 1 152 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 929.00 | 59 004.00 | 1 188 925.00 | 1 247 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 411.00 | -1 533 721.00 | | -1 660 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 410.00 | -983 721.00 | | -1 110 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 027.00 | 1 884 556.00 | | 1 715 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 011.00 | 472 419.00 | | 445 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 088.00 | 98 744.00 | | 57 088.00 |
EA Autres dettes | 35 899.00 | 82 531.00 | | 35 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 311.00 | 49 588.00 | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 335.00 | 2 589 860.00 | | 2 299 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 925.00 | 1 610 600.00 | | 1 188 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 335.00 | 2 589 860.00 | | 2 299 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 692.00 | | 4 509.00 | 90 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | 4 506.00 | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755.00 | | 3.00 | 20 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 6 684.00 | | 19 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 6 684.00 | | 16 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
6T Sur comptes clients | 34 257.00 | | 1 460.00 | 34 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 257.00 | | 1 460.00 | 34 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 718.00 | | 5 921.00 | 38 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 011.00 | 445 011.00 | | 445 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VB T. V. A. | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 426.00 | 1 583 426.00 | | 1 583 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 810.00 | 519 052.00 | 20 758.00 | 539 810.00 |
VW T.V.A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 335.00 | 2 299 335.00 | | 2 299 335.00 |