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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 498.00 | | 535 498.00 | 535 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 103 909.00 | 90 980.00 | 6 012 929.00 | 6 103 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 014 482.00 | 127 204.00 | 107 887 278.00 | 108 014 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 664 793.00 | | 15 664 793.00 | 15 664 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 793.00 | | 16 270 793.00 | 16 270 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 387 329.00 | 127 204.00 | 124 260 124.00 | 124 387 329.00 |
CU Autres participations | 101 338 850.00 | | 101 338 850.00 | 101 338 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 215 299.00 | 33 624 968.00 | | 37 215 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 715 205.00 | 48 287 367.00 | | 61 715 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 606.00 | 349 806.00 | | 413 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 312.00 | 1 579 357.00 | | 1 110 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 530.00 | 1 276 003.00 | | 2 801 530.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512.00 | 2 551.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 103 259 464.00 | 85 120 053.00 | | 103 259 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 876 003.00 | 17 626 054.00 | | 16 876 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 464 708.00 | 1 452 332.00 | | 1 464 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 82 083.00 | | 110 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548 233.00 | 2 892 945.00 | | 2 548 233.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 110.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 507.00 | 22 054 524.00 | | 21 000 507.00 |
ED (V) | 153.00 | 718.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 260 124.00 | 107 175 294.00 | | 124 260 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | 1 871.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 1 871.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -1 871.00 | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 016.00 | 2 727 482.00 | | 3 556 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 486.00 | 1 451 478.00 | | 754 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 530.00 | 1 276 003.00 | | 2 801 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 807 304.00 | | 4 370 585.00 | 103 807 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 407.00 | 108 014 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 407.00 | 108 014 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 807 304.00 | | 4 370 585.00 | 103 807 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 904 153.00 | 81 703.00 | 858 652.00 | 904 153.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 551.00 | 961.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 153.00 | 81 703.00 | 858 652.00 | 904 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 704.00 | 82 664.00 | 858 652.00 | 906 704.00 |
UG ‐ Financières | | 81 703.00 | 858 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 708.00 | 1 464 708.00 | | 1 464 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548 233.00 | 2 548 233.00 | | 2 548 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 498.00 | | 535 498.00 | 535 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
UX Autres créances clients | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876 003.00 | 926 003.00 | 6 450 000.00 | 16 876 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 722.00 | 606 000.00 | 571 722.00 | 1 177 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 507.00 | 5 050 507.00 | 6 450 000.00 | 21 000 507.00 |