| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 010.00 | 782 584.00 | 369 426.00 | 1 152 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 901.00 | 1 163 293.00 | 229 608.00 | 1 392 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 661.00 | 1 950 827.00 | 613 834.00 | 2 564 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BN En cours de production de biens | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 |
BZ Autres créances | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
CF Disponibilités | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 399.00 | | 1 507 399.00 | 1 507 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 060.00 | 1 950 827.00 | 2 121 233.00 | 4 072 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 910.00 | 187 009.00 | | 18 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272.00 | 121 902.00 | | 20 272.00 |
DK Provisions réglementées | 167 887.00 | 145 497.00 | | 167 887.00 |
DL TOTAL (I) | 906 109.00 | 903 447.00 | | 906 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 36 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 36 500.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 883.00 | 1 997.00 | | 1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 753.00 | 467 868.00 | | 351 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 38 773.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 282 449.00 | | 484 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 695.00 | 270 906.00 | | 332 695.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 13 327.00 | | 5 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 32 000.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 124.00 | 1 107 321.00 | | 1 210 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 233.00 | 2 047 268.00 | | 2 121 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 040.00 | 756 400.00 | | 976 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 578.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 744 837.00 | | 5 744 837.00 | 5 744 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 837.00 | | 5 744 837.00 | 5 744 837.00 |
FM Production stockée | | | 119 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 123.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 562.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 390.00 | 17 770.00 | | 22 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 725.00 | 18 331.00 | | 22 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | -10 131.00 | | -22 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 38 773.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 736.00 | 5 656 199.00 | | 5 921 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 464.00 | 5 534 297.00 | | 5 901 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 272.00 | 121 902.00 | | 20 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 951.00 | | 82 710.00 | 2 481 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 573.00 | 188 253.00 | | 1 762 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 623.00 | 188 253.00 | | 1 757 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 497.00 | 22 390.00 | | 145 497.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 5 000.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 997.00 | 27 390.00 | 36 500.00 | 181 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 36 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 484 393.00 | | 484 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 003.00 | 116 918.00 | 234 085.00 | 351 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 971.00 | 1 130 171.00 | 14 800.00 | 1 144 971.00 |
VW T.V.A. | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 124.00 | 976 040.00 | 234 085.00 | 1 210 124.00 |