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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 764.00 | 9 236.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 005.00 | 1 767.00 | 9 238.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 726.00 | 304 682.00 | 34 044.00 | 338 726.00 |
BZ Autres créances | 3 018 888.00 | 3 007 418.00 | 11 470.00 | 3 018 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 762.00 | 3 312 100.00 | 51 661.00 | 3 363 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 767.00 | 3 313 867.00 | 60 900.00 | 3 374 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 262 398.00 | -2 870 906.00 | | -3 262 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | -391 492.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | -3 058 907.00 | -3 062 398.00 | | -3 058 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 583 630.00 | 2 618 750.00 | | 2 583 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 175.00 | 451 000.00 | | 338 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 43 991.00 | | 38 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 929.00 | 62 464.00 | | 159 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 806.00 | 3 176 205.00 | | 3 119 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900.00 | 113 807.00 | | 60 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 806.00 | 676 205.00 | | 3 119 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 125.00 | 201 028.00 | 552 153.00 | 351 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 125.00 | 201 028.00 | 552 153.00 | 351 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 84.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 84.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | -84.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 545.00 | 339 822.00 | | 938 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 054.00 | 731 314.00 | | 935 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | -391 492.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327.00 | | 11 000.00 | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 11 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 052.00 | 92 630.00 | | 212 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 007 418.00 | | | 3 007 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219 473.00 | 92 630.00 | | 3 219 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 473.00 | 92 630.00 | | 3 219 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 583 630.00 | 2 583 630.00 | | 2 583 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 418.00 | | | 3 007 418.00 |
VI Groupe et associés | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 615.00 | 3 018 901.00 | 338 714.00 | 3 357 615.00 |
VW T.V.A. | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 806.00 | 3 119 806.00 | | 3 119 806.00 |