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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 762.00 | 50 380.00 | 32 382.00 | 82 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 622.00 | 89 231.00 | 82 390.00 | 171 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 174.00 | 142 379.00 | 134 795.00 | 277 174.00 |
BT Marchandises | 665 116.00 | | 665 116.00 | 665 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 326.00 | 296.00 | 147 030.00 | 147 326.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 673.00 | | 755 673.00 | 755 673.00 |
CF Disponibilités | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 480.00 | 296.00 | 1 676 184.00 | 1 676 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 654.00 | 142 675.00 | 1 810 979.00 | 1 953 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DG Autres réserves | 804 520.00 | | | 804 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 827.00 | | | 169 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 587.00 | | | 1 619 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 979.00 | | | 1 810 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 505.00 | | 50 061.00 | 252 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 391.00 | 277 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 391.00 | 256 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 005.00 | | 50 061.00 | 232 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 128.00 | 39 266.00 | 14.00 | 103 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 650.00 | 39 266.00 | 14.00 | 102 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 296.00 | 4 256.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 296.00 | 4 256.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 296.00 | 4 256.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 909.00 | 50 906.00 | 39 003.00 | 89 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 691.00 | 147 688.00 | 39 003.00 | 186 691.00 |