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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 779.00 | 70 387.00 | 111 392.00 | 181 779.00 |
BZ Autres créances | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CF Disponibilités | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 939.00 | 70 387.00 | 377 552.00 | 447 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 434.00 | 70 387.00 | 426 047.00 | 496 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
DL TOTAL (I) | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
EA Autres dettes | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 781.00 | | | 312 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 047.00 | | | 426 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 495.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 345.00 | 47 041.00 | | 23 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 345.00 | 47 041.00 | | 23 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 345.00 | 47 041.00 | | 23 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
UX Autres créances clients | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VC Groupe et associés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 781.00 | 312 781.00 | | 312 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
ST Autres comptes | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 295 459.00 | | | 295 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 626.00 | | | 529 626.00 |