| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
BZ Autres créances | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 054.00 | | 1 354 054.00 | 1 354 054.00 |
CF Disponibilités | 2 061 185.00 | | 2 061 185.00 | 2 061 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 698 632.00 | | 3 698 632.00 | 3 698 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 631.00 | | 4 291 631.00 | 4 291 631.00 |
CU Autres participations | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 555.00 | 200 000.00 | | 1 911 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 701.00 | 42 183.00 | | 2 350 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 35 647.00 | 39 469.00 | | 35 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 923.00 | -3 822.00 | | -16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 681.00 | 278 530.00 | | 4 281 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 5.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 2 880.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | 230.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950.00 | 3 115.00 | | 9 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 631.00 | 281 645.00 | | 4 291 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950.00 | 3 115.00 | | 9 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 182.00 | | | 2 026 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 297.00 | | | 2 026 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 200.00 | | | 2 028 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 200.00 | 80.00 | | 2 028 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -80.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 352.00 | 248.00 | | 2 026 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 275.00 | 4 070.00 | | 2 043 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 923.00 | -3 822.00 | | -16 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 2 471 200.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028 200.00 | 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 200.00 | 593 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 2 471 200.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 283 393.00 | | | 283 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 393.00 | 283 393.00 | | 283 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |